Formation Sage Trésorerie 100
Objectifs de la formation
A l'issue de la formation Sage Trésorerie 100, le stagiaire sera capable de suivre sa situation de trésorerie.
Contenu du cours
Paramétrage de base de la société
- A propos de
- Codes interbancaires
- Regroupement de Comptes
- Banques
- Conditions de valeurs
- Journaux
- Plan tiers
La communication
Les réalisations (extraits de comptes bancaires)
- Les intégrations
- La saisie d'un extrait
La comptabilité
- Le lettrage des comptes de tiers
- Le rapprochement bancaire
Les prévisions
- Les prévisions comptables
- La réactualisation des prévisions comptables
- Les prévisions de trésorerie
- Le décalage des provisions de trésorerie
Consultations de trésorerie
- La synthèse du jour
- Tableau de bord
Les éditions et statistiques
- Les éditions : suivi des conditions de valeur, activité bancaire
- Les statistiques : répartition des flux par banque, répartition mensuelle des flux
